Os minicontratos, como já mencionados em textos anteriores do nosso blog, podem ser uma excelente porta de entrada para o pequeno investidor. A alta alavancagem, permitindo se operar U$ 10.000 dólares com apenas R$ 100 reais no caso do WDO (minicontrato de dólar), e o baixo custo das operações permitem que esse mercado alcance um maior número de pessoas.
Entretanto a ambição pelas operações altamente lucrativas geradas pelo nível de alavancagem e altíssima liquidez dessa modalidade de operação, podem se tornar uma tragédia na vida do trader. Abaixo serão abordadas três das principais armadilhas que os traders caem ao operar minicontratos.
Em um mercado em tendência, essa atitude pode ser fatal. Para ilustrar, pense no seguinte cenário.
O Fulano iniciou uma posição comprada em 2 contratos de mini índice no início do dia, próximo ao meio dia percebe que o mercado andou contra a sua posição, logo acredita que o mercado já andou demais e não tem mais espaço para cair. Dessa forma o Fulano em vez de aceitar o prejuízo ou manter sua posição esperando que o mercado volte, observa um ponto de suporte no gráfico e dobra o número de contratos quando o mercado bate naquele preço, reduzindo seu preço médio. O trader repete essa operação em mais três suportes para baixo. O mercado continua a cair até o ponto que ele não tem mais margem suficiente, gerando perdas, em alguns casos irrecuperáveis.
Utilizando o mesmo trader do caso anterior na mesma operação, vamos alterar apenas o final e supor que ele possui bastante margem.
Durante o dia o Fulano reduziu seu preço médio por diversas vezes, contudo o mercado permaneceu andando contra a sua posição comprada. Após ignorar toda a sua estratégia e até aquele momento ter um prejuízo nunca esperado no início do dia, o investidor age como um apostador qualquer de um jogo de azar, mantendo sua posição para o dia seguinte.
A esperança do Fulano é que o mercado abra em alta e ele recupere seu prejuízo de uma só vez. Todavia como em um jogo de azar o trader conta apenas com a sorte, e naquela noite ele não teve. As commodities tiveram forte queda durante a madrugada e o Mini índice abriu no dia seguinte com um grande GAP de baixa, auferindo um enorme prejuízo na operação.
O mini índice e o mini dólar são ativos muito voláteis naturalmente, além disso, em alguns dias ou horários eles podem ter uma volatilidade ainda maior. Este é o caso das notícias importantes.
Durante a semana diversos dados e notícias são veiculados constantemente, entretanto dados mais importantes costumam ter hora marcada para serem apresentados.
Alguns exemplos são os estoques de petróleo e o Payroll.
Sabendo da divulgação desses dados o Fulano decide se posicionar antes da notícia, pois acredita que os dados vão movimentar o mercado a favor da sua operação. Os dados podem até sair como esperado pelo investidor, porém o mercado movimenta na direção contrária a sua posição.
Basicamente a interpretação que o mercado tira no curto prazo de uma notícia é completamente imprevisível, nesse caso operar nessas situações se torna unicamente sorte.
Agora que já identificamos os três erros mais importantes nas operações com minicontratos, é importante que você se policie para não cometê-los e busque realizar uma gestão de risco mais adequada das suas operações.
Dessa forma será possível ser mais consistente e possivelmente mais lucrativo.
Caso tenha ficado qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliÁ-los. Espero que tenham gostado!
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